不可错过的“两会”投资机会
2014年03月04日 来源：黄三角早报
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本周将开始的“两会”为市场带来新的炒作题材,投资者伺机而动,捕捉相关概念股,主要包括国资改革、医药改革、环保等热门题材。
医疗改革:概念股蠢蠢欲动
民营医院万亿蛋糕引发资本抢食。为应对不断上升的医疗需求,国家卫计委年初发布《关于加快发展社会办医的若干意见》,要求加快形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充的社会办医体系,将引起民营资本办医潮。此外,医疗器械也是一个值得把握的投资机会。2月12日,《医疗器械监督管理条例》经国务院常务会议审议通过。这意味着,行业的标准大幅提高,这也将推动我国医疗器械行业长期进入到并购重组阶段。
在A股上市公司中,有17家公司已或多或少涉足民营医院的相关投资,其中既有一直以来专注于眼科或牙科连锁的爱尔眼科、通策医疗,也有积极参与公立综合医院改革的复星医药、金陵药业、开元投资等,还有为拓展产业链积极布局医院经营的福瑞股份、康美药业、贵州百灵等制药企业。
国资改革:提前关注相关个股
目前国务院国资委正在就推进国企改革进行研究和部署,作为国内最具代表性的两家大型石化企业——中石油、中石化表现略有不同。前者对能源局将管网服务向民资开放的举措三缄其口,后者则公告启动混合制改革,从而打响央企混合所有制改革第一枪。
国资改革投资机会主要遵循几大思路:一是国企转让部分股权给民资或者战略投资者的上市公司,二是实施管理层股权激励的国企,三是注入部分资产推进证券化的企业。分析指出,尽管两桶油改革调门略有不同,但其选择的改革突破口都集中在下游。A股市场上,油气改革概念股包括:泰山石油、龙宇燃油、广聚能源、仪征化纤、潜能恒信、金洲管道、玉龙股份、辽通化工等。此外,长期来看,将利好恒泰艾普、惠博普等具有潜力的从油服公司转变为油公司的企业。
军工:有望迎来多项政策利好
全国两会开幕在即,三中全会确立的改革方针将进一步具体化,涉及军工行业的提案也必将再次成为市场关注的焦点,军工行业在此期间有望再次迎来多项政策面利好。具体包括:国防预算继续保持较快增长；航空发动机与燃气轮机重大专项正式出台；《低空空域管理使用规定》发布；国企改革政策进一步细化等。
两会期间政策面刺激将带来的投资机会(如航空发动机、通用航空等产业链),长期则持续推荐海空军装备的细分领域龙头以及军工资产证券化的受益对象,重点推荐中航光电、中航精机、中国船舶、广船国际。
环保与城镇化:成经济“新主角”
近年来,北京、天津与河北等多个北方主要城市深受空气污染,阴霾天气不断。雾霾在颠覆传统工业企业之时,也在促成节能环保产业的崛起。从而使得政府环保工作的重心将向大气治理倾斜,目前国内空气污染的主要污染源来自汽车的尾气和工厂的废气排放,政府近年来大力扶持的电动汽车以及新能源行业有望继续受惠。
此外,与城镇化相关的部分行业也迎来了一个良好的发展机遇期。目前来看,国内市场主要集中在硬件设备和系统集成方面,设备类总投资集中在交通讯号控制、视频监控、电子警察、系统集成及软件服务等几个细分领域。 (综合)
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